年内138只基金变更业绩比较基准

更新时间2019-12-02 12:04:08  作者:未知

新华财经,上海,10月18日(记者唐学莲)——业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的重要指标。数据显示,今年迄今已有138只基金改变了业绩基准(以生效日期为准),以使回报特征更符合当前和未来的投资运营。

日前,埃尔丰达基金宣布埃尔丰达黄金主题证券投资基金(lof)(以下简称“埃尔丰达黄金主题”)将增加基金份额,修订业绩比较基准,并修订基金合同和托管协议的部分条款。

公告显示,欧洲自由贸易区黄金(EFTA Gold)将基金业绩基准从“以伦敦黄金市场下午固定价格定价的国际现货黄金(按汇率折算)”改为“以伦敦黄金市场下午固定价格定价的国际现货黄金(按汇率折算)×50% msci全球黄金股票指数×50%”。

摩根士丹利资本国际ACWI精选金矿IMI指数由摩根士丹利资本国际编制,由世界主要金矿公司的股票组成。欧洲自由贸易区黄金主题基金(EFTA Gold Texture Fund)主要由黄金基金组成,投资于该基金的资产中不少于80%投资于黄金基金。黄金基金(Gold funds)是指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)和黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF,以及将基金资产的80%以上投资于黄金矿业公司股票的活跃基金)。在积极配置黄金资金、黄金矿业公司股票等资产的过程中,黄金价格和黄金矿业公司股票是影响投资判断的关键因素。因此,采用新的绩效基准可以相对真实客观地反映风险回报特征。

自10月以来,融资中国的概念已经改变了以前的基准:富时亚洲广义债券指数(ABBI)中国发行人指数(LCLTERMS yield)为:彭博巴克莱亚洲除日本美元信贷中国收益率。

数据显示,截至10月18日,七只qdii基金(全部为初始基金,下同)今年迄今已改变业绩基准,包括易方达黄金主题、融资中国理念、富国全球债券、精选中国大中华企业、华夏新纪元、投资摩根中国生物医药、融资价值核心。

海外指数基金不仅修改业绩基准,一些跟踪国内指数的基金也在修改业绩基准,以使其回报特征更符合当前和未来的投资运营。数据显示,今年迄今为止,包括上述7只qdii基金在内,56家基金公司旗下的138只基金已经改变了业绩基准。

业内人士表示,通过观察业绩比较基准,投资者可以识别基金的风险水平,判断基金经理的管理水平和基金的投资风格。修订业绩比较基准的原因一般是为了调整基金的投资策略。值得投资者关注的是,基金业绩比较基准修订的背后是相关基金投资范围和未来风险回报特征的巨大变化,投资者应该密切关注。(结束)

来源:中国金融信息网

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