工银中证传媒B净值上涨1.72% 请保持关注

更新时间2019-12-02 09:25:01  作者:未知

金融基金10月14日讯——中国工商银行中国证券媒体有限公司今天下跌2.76%,至9.16万元。截至目前,该基金的场内价格为0.845元,场外净值为0.8238元,较前一交易日上涨1.72%,溢价为2.57%,价格杠杆为2.164,净值杠杆为2.244,母公司当前净值为0.9332,基金跟踪指数为中国证券传媒,母公司实际上下转换要求为31.27%,上下转换

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月下降了11.91%,在最近3个月上升了14.59%,在最近6月下降了26.91%,在最近几年上升了49.21%。该基金自成立以来累计净值为0.0109元,同期跟踪指数上升0.82%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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